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桂林市社會福利醫院 2022年度部門決算

發布時間:2023-09-27 08:39 本文來源: 醫院管理員

目    錄

第一部分:桂林市社會福利醫院概況

一、本部門職責

二、機構設置情況

第二部分:桂林市社會福利醫院2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

表七:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表八:國有資本經營預算財政撥款支出決算表

表九:財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表十:預算績效自評情況表

第三部分:桂林市社會福利醫院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

八、預算績效自評工作情況。

第四部分:名詞解釋

第一部分:桂林市社會福利醫院概況

一、本部門職責

(一)為桂林市提供公共衛生服務;

(二)承擔桂林市精神與心理衛生疾病的防治;

(三)承擔精神疾病社區康復工作;

(四)承擔民政“三無對象”及救助對象中精神疾病患者的醫療康復和疾病救治工作;

(五)承擔我市精神與心理學科的教學與科研工作。

二、機構設置情況

內設機構有:醫務部、護理部、質管辦、病案統計室、科教科、感控科、醫???、院辦、黨辦、監察室、宣傳統戰科、人事科、財務科、績效辦、審計科、信息科、營養科、設備科、經管科、門診部、醫患溝通辦、防???、后勤辦、膳食科、保衛科、國資辦、精神醫學鑒定室、檢驗科、影像科、電生理科、MECT室、藥學部、康復科、心理咨詢與治療組、心理測定組、心理門診、兒童孤獨癥康復組、急診科及12個病區。

第二部分:桂林市社會福利醫院2022年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九:國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

表十:預算績效自評情況表

(此部分另附表格,詳見附件:桂林市社會福利醫院2022年度部門決算公開附表)

第三部分:桂林市社會福利醫院2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2022年度收入總計13719.08萬元, 與2021年度決算數14758.72萬元相比,減少1039.64萬元,下降7.04%。收入具體情況如下。

1、一般公共預算財政撥款收入4060.86萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數減少3480.77萬元,下降46.15%,主要原因是我院醫療業務收入從2021年8月開始不再上繳非稅,2021年1-8月需上繳非稅收入,而2022年全部未有上繳,上繳非稅收入減少,相應一般公共預算撥款減少。

2、政府性基金預算財政撥款收入256.46萬元,為中央及自治區福彩公益金撥付的資金。較2021年度決算數減少194.85萬元,下降43.17%,主要原因是政府性基金預算財政撥款減少。

3、國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2021年度決算數增加0萬元,增加0%。

4、事業收入9358.71萬元,為事業單位開展業務活動取得的收入。較2021年度決算數增加2146.21萬元,增長29.76%,主要原因是我院醫療業務收入從2021年8月開始不再上繳非稅,2021年1-8月需上繳非稅收入,而2022年全部未有上繳,全部為事業收入。

5、經營收入0萬元,為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2021年度決算數增加0萬元,增加0%。

6、其他收入43.05萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2021年度決算增加38.47萬元,增長839.95%,主要原因為衛計委2022年撥付了30.95萬元精神病防控專項資金。

7、使用非財政撥款結余0萬元,主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。較2021年度決算數增加0萬元,增長0%。

8、上年結轉和結余8萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2021年度決算數減少0.47萬元,下降5.55%,主要原因是上年度收支結余較前一年度少。

(二)本單位2022年度總支出13375.36萬元,  較2021年度決算數減少518.16萬元,下降3.73%。支出具體情況如下:

1、社會保障和就業支出12332.22萬元:主要用于福利醫院日常開支、項目支出等,與2021年度決算數11643.86萬元相比,增長688.36萬元,增加5.91%,主要原因是:人員基本工資標準及績效工資增加,醫療業務成本也有所增加。

2、衛生健康支出459.68萬元:主要用于職工的醫療工傷保險等社保支出,與2021年度決算數477.56萬元相比,減少17.88萬元,下降3.74%,主要原因是:職工的醫療工傷保險等社保支出減少。

3、城鄉社區支出0萬元:與2021年度決算數1250萬元相比,減少1250萬元,主要原因是:2022年度無此項目支出。

4、住房保障支出326.99萬元:主要用于職工公積金繳費支出,與2021年度決算數320.8萬元相比,增加6.19萬元,增長1.93%,主要原因是:職工人數及工資標準有所提高,公積金繳費增加。

5、其他支出256.46萬元:主要用于福彩基金殘疾人機構建設支出,與2021年度決算數201.31萬元相比,增加55.15萬元,增長27.4%,主要原因是:2022年福彩公益金支出較多。

6、結余分配3.73萬元,為事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。與2021年度決算數865.66萬元相比,減少861.93萬元,下降99.57%,主要原因本年度收支結余較上一年度較少。

7、年末結轉和結余348萬元,與2021年度決算數8萬元相比,增加340萬元,主要原因本年度增加醫院HIS系統更換開發費用結轉至下年度使用。

二、2022年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

桂林市社會福利醫院2022年度一般公共預算支出4060.85萬元,與2021年度決算數6090.33元相比,減少2029.48萬元,下降33.32%。其中:基本支出3860.84萬元,項目支出200.01萬元。

桂林市社會福利醫院2022年度一般公共預算支出年初預算為4602.75萬元,支出決算為4060.85萬元,完成年初預算的88.22%。

(一)社會保障和就業(類)支出年初預算為4602.75萬元,支出決算為4060.85萬元,完成年初預算的88.22%。主要用于社會福利醫院日常開支和必須項目支出,差異原因預算安排的部分職工績效考評獎及日常公用經費未能安排列支。

1、行政事業單位養老支出(款)支出年初預算為798.05萬元,支出決算為798.05萬元,完成年初預算的100%。主要用于離退休生活補助及職工基本養老保險及職業年金繳費支出。

(1)、事業單位離退休(項)支出年初預算為144.07萬元,支出決算為144.07萬元,完成年初預算的100%。主要用于離退休生活補助支出。

(2)、機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出年初預算為435.99萬元,支出決算為435.99萬元,完成年初預算的100%。主要用于職工基本養老保險繳費支出。

(3)、機關事業單位職業繳費支出(項)支出年初預算為217.99萬元,支出決算為217.99萬元,完成年初預算的100%。主要用于職工職業年金繳費支出。

2、撫恤支出(款)支出年初預算為0萬元,支出決算為14.49萬元。為退休職工死亡撫恤金支出。

(1)、死亡撫恤支出(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為14.49萬元。為退休職工死亡撫恤金支出。

3、社會福利(款)支出年初預算為3836.09萬元,支出決算為3274.18萬元,完成年初預算的85.35%。主要用于社會福利醫院日常開支支出。

(1)、社會福利事業單位(項)支出年初預算為3836.09萬元,支出決算為3274.18萬元,完成年初預算的85.35%。主要用于社會福利醫院日常開支支出。

(二)衛生健康(類)支出年初預算為439.67萬元,支出決算為459.68萬元,完成年初預算的104.55%。主要為職工醫療、公務員醫療等社保費用以及重型精神病防治費用。

1、公共衛生(款)支出年初預算為0萬元,支出決算為20.01萬元。主要為重型精神病防治支出。

(1)、重大公共衛生服務(項)支出年初預算為0萬元,支出決算為19.68萬元。主要為重型精神病防治支出。

2、行政事業單位醫療(款)支出年初預算為439.66萬元,支出決算為439.66萬元,完成年初預算的100%。主要為職工醫療、公務員醫療補助費用。

(1)、事業單位醫療(項)支出年初預算為250.69萬元,支出決算為250.69萬元,完成年初預算的100%。主要為職工醫療保險費用。

(2)、公務員醫療補助(項)支出年初預算為188.98萬元,支出決算為188.98萬元,完成年初預算的100%。主要為職工公務員醫療補助費用。

(三)住房保障(類)支出年初預算為320.8萬元,支出決算為320.8萬元,完成年初預算的100%。主要為職工住房公積金支出。

1、住房改革支出(款)支出年初預算為326.99萬元,支出決算為326.99萬元,完成年初預算的100%。主要為職工公積金繳費支出。

(1)、住房公積金(項)支出年初預算為326.99萬元,支出決算為326.99萬元,完成年初預算的100%。主要為職工公積金繳費支出。

三、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出3860.84萬元,支出具體情況如下:

(一)工資福利支出3473.45萬元,年初預算為4025.97萬元,完成年初預算的86.28%。

(二)商品和服務支出176.1萬元,年初預算為277.92萬元,完成年初預算的63.36%。

(三)對個人和家庭的補助支出211.29萬元,年初預算為198.86萬元,完成年初預算的106.25%。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

桂林市社會福利醫院2022年度政府性基金支出256.45萬元,與2021年度決算數1451.31萬元相比,減少1194.86萬元,下降82.33%。其中:基本支出0萬元,項目支出256.45萬元。

桂林市社會福利醫院2022年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為256.45萬元。

五、2022年度國有資本經營預算支出決算情況

桂林市社會福利醫院2022年度國有資本經營預算支出     0萬元,與2021年度決算數相比無變化,桂林市社會福利醫院沒有國有資本經營預算財政撥款收入,也沒有國有資本經營預算安排的支出。

六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2022年度財政撥款安排的“三公”經費支出7.79萬元,完成年初預算11.83萬元的65.84%,比上年增加2.12萬元,主要原因是財政和單位都嚴控三公經費支出,但我院醫療業務用車費用有所增長。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務用車購置及運行費支出決算7.79萬元,公務接待費支出決算0 萬元。

具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出0萬元,完成年初預算的0%,比上年決算數0萬元增加(減少)0萬元。無因公出國(境)人次及費用。

(二)公務用車購置支出0萬元,完成年初預算的 0%,比上年決算數 0萬元增加(減少)0萬元,無公務用車購置支出。

(三)公務用車運行支出7.79萬元,完成年初預算的100%,比上年增加2.12萬元,原因是疫情解除后,因公出行增加。車輛主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展患者接送、下鄉送藥等業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

桂林市社會福利醫院開支財政撥款的公務用車保有量為5輛,全年運行費支出7.79萬元,平均每輛1.56萬元。主要用于醫療救護,院內急救運轉,下鄉送藥及診斷復核。

(四)公務接待費支出0萬元,完成年初預算的0%, 比上年增減0元。

七、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

本部門無機關運行經費支出。

(二)政府采購支出情況說明。

本部門2022年度政府采購支出總額3009.96萬元,其中:政府采購貨物支出2247.96萬元、政府采購工程支出46.98萬元、政府采購服務支出715萬元,。授予中小企業合同金額1169.4萬元,占政府采購支出總額的38.85%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額52.02%;工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%。

(三)國有資產占用情況說明。

截至2022年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是醫療業務活動用車;單位價值50萬元以上通用設備7臺(套);單位價值100萬元以上專用設備5臺(套)。

八、預算績效自評工作情況。

我單位按照《桂林市財政局關于開展市本級2022年度部門預算項目績效自評工作的通知》﹝市財績效〔2023〕1號﹞要求,認真對照項目庫入庫時設定的績效目標,通過定量評價和定性分析的方法,從投入、過程、產出、效益四個方面對規定項目進行了績效自評

績效自評項目共21個,涉及財政資金9182.84萬元,其中一般公共預算支出項目3個,政府性基金預算項目4個,社?;痤A算項目0個,PPP項目0個,政府債務項目0個。

從績效自評結果來看,5個項目得分超過90分,自評等級評定為一等,16個項目得分位于80-89之間,自評等級評定為二等,0個項目得分低于80分,自評等級評定為三等。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、使用非財政撥款結余:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用非財政撥款結余、專用結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

桂林市社會福利醫院2022年度部門決算公開附表.xlsx


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桂林市社會福利醫院 2022年度部門決算
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